Modelos Cuantitativos
para Mercados Reales

AI Quant Analyst

Asistente AI contextual con acceso a todas las herramientas: volatilidad, regímenes, forex, macro, portfolio y valoración. Respuestas basadas en datos reales.

Claude AI Tool Use 13 Tools Multi-Source Real-Time

Dashboard de Divisas

Modelo EWMA Z-Score de 9 features con forward rates CIP, volatilidad HAR, detección de régimen y recomendaciones de cobertura.

EWMA Z-Score Forward CIP HAR Vol CFaR 9 Features

Portfolio Lab

Optimización de carteras con 12 modelos cuantitativos (Markowitz, HRP, Black-Litterman), backtesting walk-forward y mercados globales.

12 Modelos Walk-Forward Global HRP Black-Litterman

Trading Analytics

Analítica cuantitativa para CFDs: FIFO P&L, Monte Carlo 10K, CDaR, trailing stops dinámicos y portfolio live.

FIFO P&L Monte Carlo Portfolio Live CDaR Trailing Stop

Quant Strategies

Statistical Arbitrage (cointegration scanner) y Multi-Factor Ranking (QARP): modelos validados con Walk-Forward Analysis.

Stat-Arb Multi-Factor WFA Cointegration QARP AQR QMJ

Macro Dashboard

Calendario económico, noticias de mercado, earnings y executive summary con IA. Treasury yields, S&P 500 e IBEX 35.

Calendario Earnings Yields AI Summary S&P 500

Position Sizing

Calculadoras de gestión de riesgo: Kelly Criterion, Fixed Fractional, Anti-Martingala y Percent Risk.

Kelly Risk Mgmt Fixed Fractional Anti-Martingala

DCF Calculator

Valuación intrínseca con DCF, análisis de sensibilidad WACC vs Growth, Monte Carlo 10K simulaciones y Reverse DCF.

DCF Sensitivity Monte Carlo Reverse DCF WACC

Insider Trading

Monitor de compras y ventas de directivos. Detecta clusters de actividad insider, buy/sell ratio y señales contrarias.

Insiders Clusters Signals Buy/Sell Ratio

Sector Rotation

Rotación sectorial con heatmap, momentum ranking, performance relativa y mapeo régimen-sector para timing.

Heatmap Momentum Regime Map 11 Sectors Relative Perf

Volatility Strategies

Radar de volatilidad predictiva (HAR), VaR asimétrico institucional (GJR-GARCH), semáforo de régimen (Factor GARCH) y escáner VRP.

GJR-GARCH HAR Yang-Zhang VaR/CVaR VRP Scanner

Earnings Transcripts

Análisis de conferencias de resultados con IA. Extrae sentiment, guidance, red flags y métricas clave del management.

Claude AI Sentiment Guidance Red Flags Earnings Call

Market Regimes

Detección de regímenes con Hidden Markov Models (HMM). Identifica fases alcistas, bajistas y laterales con probabilidades de transición y duración esperada.

HMM Transiciones Bull/Bear 3 States

Stock Screener

Filtrado avanzado de acciones por fundamentales, momentum, volatilidad y sectores. Encuentra oportunidades con criterios cuantitativos personalizables.

Fundamentals Momentum Filters P/E Ratio ROE

Calculadora de Crecimiento

Proyección Monte Carlo con aportaciones periódicas, costes (TER) e inflación FRED. Acciones, ETFs y fondos con retornos históricos reales.

Monte Carlo FRED CPI Fan Chart TER DCA

13F Institutional Holdings

Posiciones de hedge funds, mutual funds y ETFs basadas en filings 13F de la SEC. Smart money tracker.

SEC 13F Hedge Funds Smart Money

Congress Trading

Operaciones de senadores y congresistas de EE.UU. bajo el STOCK Act. Buy/sell ratio y top políticos activos.

STOCK Act Senate Political Alpha

Social Sentiment

Sentimiento de StockTwits y Twitter con historial de 30 días. Detecta extremos como señal contraria.

StockTwits Twitter Contrarian

Financial Scores

Altman Z-Score (riesgo de quiebra) y Piotroski F-Score (calidad financiera). Evaluación completa con interpretación.

Z-Score F-Score Bankruptcy Risk